登录 注册
资金管理决策——公司金融及项目投融资
2021-01-19 9
  • 系统班
  • 会计财税
  • 管理
学习收益
通过该课程的学习,将收获如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行有效管理,具有更合理的财务管理知识结构,娴熟的业务操作能力,不断丰富自己的知识,提高创新能力,适 应新时代要求。
适合对象
董事长 总经理 股东 公司高管 管理人员 财务人员 会计工作者 法务工作者
课程概述
随着我国企业管理环境的不断变迁,每个企业都希望能在不断发展的市场经济中能够迅速的占领先机, 而企业财务管理给予了企业健康发展的生机。其管理的目标是实现企业价值最大化,并追求企业价值的提 升和市场占领上的竞争地位。 国内一流高端教育品牌—柳林商学院将精心推出《高级财务管理精英人才特训班》,全课程生动有趣、 幽默风趣、理论联系实践敬请期待。。。。。。
课程安排/Course Arrangement
课题 时间 地点 费用
课题 资金管理决策——公司金融及项目投融资
时间 2021年09月11日
地点 成都
费用 8800元/人
课程详情/Course Details

【课程内容】
(一)评价过去:企业财务分析及资金流风险管控
(二)规划未来:企业战略及全面预算管理
(三)控制过程:企业内部控制及成本风险管理
(四)资金管理决策:公司金融及项目投融资
【课程大纲】
专题一:企业财务分析及资金流风险管控——关注报表背后的潜在问题
正如管理大师彼得·德鲁克所言“如果你不能评价,你就无法管理”。作为企业经营管理者,必须懂得
分析企业以往经营管理中在哪些方面存在问题,并以此作为下一年经营管理的重点。本专题的主要目的是:
通过对企业过去经营活动资料的分析,帮助企业识别并防范其经营管理中存在哪些潜在问题及风险,并能
够结合其自身现状寻求解决经营管理问题的方法。
一、财政部有关“财务转型”的相关政策推动
1、财务转型的涵义 2、财务转型与企业财务体系构建
3、转型时代管理会计知识体系及职能 4、转型时代财务人员面临的新挑战
二、企业对外投资时如何鉴定报表的虚假数据
1、企业财务报告体系的构成及作用; 2、如何依据文字报告进行虚假数据的识别;
3、如何利用注册会计师审计完善企业经营管理工作。
三、资产负债表风险性分析——关注财务状况及资金安全性
1、如何鉴定企业的财务状况; 2、企业财务风险的识别与应对;

3、企业资金持有量风险分析与应对; 4、企业应收账款的信用风险分析与应对;
5、企业库存的风险分析与应对; 6、企业资金投向风险分析与应对;
7、企业核心竞争力与平衡计分卡分析; 8、资产负债表分析的常见误区等。
四、利润表风险性分析——关注收益质量及经营安全性
1、企业收益质量与盈利能力分析; 2、企业竞争能力分析与对标管理;
3、股东回报率分析及是否继续持股判断; 4、利润表分析的常见误区等。
五、现金流量表风险性分析——关注资金流运转及筹资战略选择
1、企业现金流的合理性判断; 2、企业现金流变动及资金链风险分析;
3、如何依据企业寿命周期进行筹资战略选择; 4、现金流量表分析的常见误区。
六、企业绩效考核风险性分析
1、传统薪酬激励的缺陷及风险; 2、股权激励的方式选择、规范操作及应用风
险等。
专题二:企业战略及全面预算管理——企业经营管理的合理规划
在考察中国企业成长史时,一些数据颇让人震撼:中国企业平均寿命 7 年左右,民营企业平均
寿命只有 3 年。中国很多企业之所以稍微上规模就摇摇欲坠,最根本原因就是缺乏科学的战略
管理。就预算管理而言,将全面预算误等同于财务预算在我国企业普遍存在,归根到底还是企
业战略规划问题。企业如何依据战略规划科学下达预算目标,做到预算管理编制科学、执行到
位、考核公允是我国企业当下急需解决的问题。
一、企业战略管理
包括战略管理体系、战略分析、战略选择及战略风险等。
(一)全面进行战略分析
包括企业内外部环境分析、产品寿命周期分析、企业经营管理优劣势分析等。
(二)科学进行战略选择及规避战略风险
包括依据战略分析科学进行战略选择、战略管理体系层次搭配、有效规避战略风险等内容。
二、企业预算管理
包括全面预算体系、预算管理组织体系、全面预算管理的内容等。
(一)预算目标的合理确定
包括目标利润的预测方法、预算目标的合理确定、预算目标的实施方案及在各责任部门的任务分解等。
(二)预算编制方法的科学选择
1、包括全面预算的编制程序;全面预算的编制方法:固定预算与弹性预算、变动预算与零基预算、定期
预算与滚动预算等。
2、以某公司为例,编制包括经营业务预算、资本支出预算、财务预算的公司全面预算。
(三)预算执行的有力监控
包括预算执行的必要条件;预算控制及相关信息系统(财务共享服务中心)的规划及作用。
(四)预算绩效的公允考评
包括预算差异含义、分类;收入中心、成本(费用)中心、利润中心、投资中心等责任中心的业绩考核
及责任归属确认,以此作为企业奖惩的依据,奖优罚劣。
专题三:企业内部控制及成本风险管理——企业经营管理的有效过程管控
企业经营管理规划要得以实现,离不开有效的过程控制。当前企业经营管理的主要问题是:
年初编预算,年末考核预算,一年的经营管理过程都是失控的。而在当前买方市场下,企业要
想在激烈的市场竞争中博得头筹,必须在经营管理过程中做好内控控制,尤其成本与风险管控
技能。由此掌握本专题技能成了企业开展经营管理从而实现预算及战略目标的必要保障。
一、企业内部控制概述
包括企业内部控制的含义;内部控制基本要素;内部控制的内容及规范要求等。
二、企业成本管控
(一)企业成本管控的必要性
包括现代商业环境分析、企业成本管理含义、企业成本管理与企业经营战略的关系、企业成本管理的主
要内容等。
(二)企业成本管理基础
包括传统成本核算方法的缺陷、成本性态分析与成本控制、本量利分析与目标利润分析等。
(三)企业战略成本管理
包括利用最新前沿的目标成本管理、价值链分析、作业成本管理、标准成本管理等技术,为企业寻求降
低成本的途径。
三、企业风险管控
(一)企业风险管理概述
包括风险概念、分类、企业风险管理理念及演变等。
(二)企业风险管理组织体系
包括企业风险管理组织体系的构建、风险管理委员会、风险管理部、首席风险官(CRO)的职能及作用,
如何构建企业风险管理工作的四道防线等。
(三)企业投资风险管理
包括企业战略风险管理;经营风险管理;财务风险管理;营运风险管理;市场风险管理;人力资源风险
管理、国家风险管理等。针对上述企业存在的风险分别讲解如何识别、如何评估以及如何在企业经营管
理过程中加以应对等技能。
专题四:公司金融及项目投融资——公司资金流管理及风险控制
有数据显示,在中国破产的企业中,有近 40%的企业是由于资金链断裂所导致。由此,如何
保证企业资金链顺畅运转是一个非常重要的问题。而作为企业财务管理工作者,在公司资本运
作过程中必须有能力来有效控制筹资风险与投资风险,才能从根本上保证企业长期存在下去,
进而实现公司投资效益的最大化。
一、公司筹资决策及风险控制
(一)企业增长与融资规划
包括企业外部资金需要量的预测,融资规划与企业增长率预测,企业可持续增长与增长管理策略等。
(二)企业融资方式决策
包括权益融资、负债融资、混合融资等融资方法和手段,以及各种融资方式的优缺点分析及方式选择。
(三)企业资本结构决策与管理
包括企业各种融资方式的资金成本衡量,相关融资风险的分析与应对,以及如何在企业风险承受范围内
确定最佳资本来源结构等。
(四)集团公司资金管理与风险管控
包括集团公司资金集中管理运作模式,集团公司财务风险管控等。
二、项目投资决策及风险控制
(一)项目可行性分析报告结构及内容
(二)项目投资现金流量分析及风险控制
包括项目现金流量预测;项目投资风险分析及控制等内容。
(三)项目投资决策可行性分析
包括项目投资可行性分析原理;项目资金成本的确定;项目评价指标的计算等内容。
(四)集团公司项目投资方案选择
包括在集团公司资金有限的情况下,如何进行项目投资方案的选择及有序组合以实现集团公司效益最大
化等内容。
(五)企业并购项目投资
包括企业并购类型及动机;企业并购决策依据;并购企业价值评估,以及市场法、现金流量折现法、成
本法的案例分析及应用等。

学习须知/Read Before Learn
1、系统班包含多次学习,请您知悉每次学习时间及地点,如有变动我们将电话告知您。
2、系统班学习过程中我们可能会拍摄照片影像用于制作班级留念,所以请保持好学习状态哟。
3、课程会在9:00准时开始,请您安排好时间提前入座并将手机调至禁音或振动状态。
4、为表示您对老师及其他学员的尊重请勿穿着奇装异服。
5、上课学习途中请勿接打电话或随意走动。
6、我们为您准备了早点、咖啡、茶水、热水、一次性纸杯,为了环保建  议您自带水杯。
专属服务/Professional Service
杨老师 柳林客服
咨询热线: 18482100362
课程咨询·报名服务·上课通知
微信咨询
立即报名
日本黄色小说